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貝萊德世界能源基金 A2

BGF World Energy A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 20.0100 ▲0.04 ▲0.2 23.8000 11.3700

基金走勢

 
貝萊德世界能源基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/08/05)
20.01000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 37.15 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
2,890.05
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.63% 2.09 1.11 -7.44
三年 37.60% 0.53 1.03 -0.97
五年 32.28% 0.07 1.04 -2.43
十年 26.00% 0.08 1.06 -4.54

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas 97.63
Metals & Mining 0.51
Consumer Packaged Goods 0.43

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
SHELL PLC 9.60
TOTALENERGIES 4.92

基金速覽

 
淨值歐元 20.0100 ▲0.2%
更新日期 2022/08/05
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 1 / 40
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▲37.15%
一年 ▲66.89%
三年收益率(年度化) ▲14.19%
五年收益率(年度化) ▲7.82%
累積報酬 ▲79.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界能源基金 A2 20.01000 ▲0.2

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