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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/05 | 20.0100 | ▲0.04 | ▲0.2 | 23.8000 | 11.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/08/05) |
20.01000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
| 本年迄今收益% | 37.15 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
2,890.05 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.63% | 2.09 | 1.11 | -7.44 |
| 三年 | 37.60% | 0.53 | 1.03 | -0.97 |
| 五年 | 32.28% | 0.07 | 1.04 | -2.43 |
| 十年 | 26.00% | 0.08 | 1.06 | -4.54 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 97.63 |
| Metals & Mining | 0.51 |
| Consumer Packaged Goods | 0.43 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHELL PLC | 9.60 |
| TOTALENERGIES | 4.92 |
基金速覽 |
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淨值歐元
20.0100
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/05 |
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