- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 225.2800 | ▼0.12 | ▼0.05 | 225.4000 | 194.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
225.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.65 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
6,177.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.81% | 1.18 | -- | -- |
| 三年 | 8.24% | 0.21 | -- | -- |
| 五年 | 8.65% | 0.28 | -- | -- |
| 十年 | 6.79% | 0.51 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| USA T NOTES 1.750 15-22 30/04S | 3.92 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
225.2800
▼0.05%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
