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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 216.3700 | ▼0.11 | ▼0.05 | 216.4800 | 187.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
216.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.53 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
6,177.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.82% | 1.13 | -- | -- |
| 三年 | 8.24% | 0.17 | -- | -- |
| 五年 | 8.65% | 0.24 | -- | -- |
| 十年 | 6.79% | 0.47 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| USA T NOTES 1.750 15-22 30/04S | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
216.3700
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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