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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 9.8600 | ▼0.03 | ▼0.3 | 12.1600 | 8.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
9.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | 5.68 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,220.10 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.08% | -1.01 | 0.57 | -16.37 |
三年 | 19.01% | -1.17 | 0.81 | -11.06 |
五年 | 21.82% | 0.00 | -- | -- |
十年 | 22.44% | 0.15 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 14.61 |
Beverages - Alcoholic | 13.48 |
Hardware | 9.38 |
Banks | 9.27 |
Semiconductors | 8.63 |
Metals & Mining | 6.21 |
Capital Markets | 5.43 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.32 |
Oil & Gas | 5.22 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.28 |
Medical Devices & Instruments | 2.68 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.67 |
Consumer Packaged Goods | 2.42 |
Construction | 2.38 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.87 |
Retail -Cyclical | 1.61 |
Vehicles & Parts | 1.54 |
Drug Manufacturers | 1.26 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD- A | 7.54 |
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 4.09 |
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | 3.75 |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.74 |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 3.44 |
CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.39 |
BYD CO LTD -A | 3.37 |
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 3.21 |
CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 3.10 |
LUZHOU LAOJIAO CO LTD- A | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.8600
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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