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台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金

Tashin Emerging Markets Opportunities Eq

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/25 5.7400 ▲0.01 ▲0.17 5.8000 4.9500

基金走勢

 
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/25)
5.74000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球新興市場股票
本年迄今收益% 8.71 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
66.54
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.25% 0.29 0.14 -16.63
三年 21.39% -0.42 0.25 7.76
五年 21.20% 0.09 0.26 5.55
十年 18.15% -0.11 0.38 0.68

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Banks 17.45
Semiconductors 14.88
Hardware 10.06
Insurance 8.40
Education 7.94
Vehicles & Parts 7.17
Metals & Mining 6.49
Oil & Gas 5.92
Beverages - Alcoholic 5.45
Transportation 0.85
Retail - Defensive 0.81
Telecommunication Services 0.77
Industrial Products 0.70
Consumer Packaged Goods 0.69
REITs 0.68
Building Materials 0.66
Chemicals 0.61
Construction 0.57
Drug Manufacturers 0.46
Software 0.43
Beverages - Non-Alcoholic 0.41
Credit Services 0.36
Conglomerates 0.36
Real Estate 0.30
Capital Markets 0.29
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.22
Restaurants 0.18
Healthcare Providers & Services 0.17
Media-Diversified 0.15
Steel 0.14
Retail -Cyclical 0.13
Agriculture 0.13
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.13
Asset Management 0.11
Utilities - Independent Power Producers 0.10
Utilities - Regulated 0.10
Travel & Leisure 0.08
Biotechnology 0.07
Aerospace & Defense 0.07
Business Services 0.06
Forest Products 0.04
Medical Diagnostics & Research 0.04
Farm & Heavy Construction Machinery 0.04
Interactive Media 0.03
Diversified Financial Services 0.02
Packaging & Containers 0.02
Tobacco Products 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Other Energy Sources 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
騰訊控股 9.23
PING AN INSURANCE GR 8.56
Sberbank of Russia 8.21
招商銀行 7.24
京東集團-SW 7.18
美團點評 6.76
阿里巴巴-SW 6.67
藥明生物 6.62
台積電 5.67
比亞迪股份 4.26

基金速覽

 
淨值新台幣 5.7400 ▲0.17%
更新日期 2024/04/25
基金組別 全球新興市場股票
組別排名 25 / 285
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/25
年初至今 ▲8.71%
一年 ▲10.38%
三年收益率(年度化) ▼8.49%
五年收益率(年度化) ▲0.35%
累積報酬 ▼42.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.74000 ▲0.17

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