- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 9985.8600 | ▲34.05 | ▲0.34 | 10346.4500 | 9217.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
9985.86000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | -2.93 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,615.33 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.36% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.27% | 0.11 | 1.03 | -0.62 |
| 三年 | 9.43% | -0.58 | 1.04 | 0.85 |
| 五年 | 9.15% | 0.07 | 1.04 | 0.50 |
| 十年 | 7.02% | 0.25 | 1.04 | 0.76 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 8.88 |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 1.63 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
9985.8600
▲0.34%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
