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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/13 | 7.7008 | ▲0.0015 | ▲0.02 | 7.7583 | 7.2296 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 英傑華投資盧森堡有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/13) |
7.70080 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.84 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
3,791.86 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.47% | 0.64 | 0.70 | 2.98 |
| 三年 | 7.64% | -0.28 | 0.81 | 0.31 |
| 五年 | 9.61% | 0.03 | 0.92 | -0.82 |
| 十年 | 7.46% | 0.21 | 0.87 | -0.17 |
行業比重 |
截至：2020/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AVIVA INVESTORS | 1.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.7008
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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