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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 15.7100 | ▼0.06 | ▼0.38 | 16.1300 | 14.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
15.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.75 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
348.17 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.66% | -0.37 | 0.93 | -5.07 |
| 三年 | 21.10% | -0.81 | 0.98 | -8.78 |
| 五年 | 19.97% | -0.08 | 0.92 | -3.00 |
| 十年 | 17.75% | 0.17 | 0.92 | -0.64 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 23.04 |
| Retail -Cyclical | 12.18 |
| Banks | 11.58 |
| Interactive Media | 11.04 |
| Hardware | 8.44 |
| Real Estate | 6.80 |
| Healthcare Providers & Services | 6.79 |
| Vehicles & Parts | 5.52 |
| Travel & Leisure | 3.03 |
| Education | 3.02 |
| Retail - Defensive | 1.83 |
| Beverages - Alcoholic | 1.58 |
| Consumer Packaged Goods | 1.31 |
| Media-Diversified | 1.24 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.72 |
| Asset Management | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.91 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | 5.79 |
| HDFC Bank Limited | 5.15 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 4.74 |
| Li Ning Company Limited | 4.65 |
| NAVER Corp. | 4.53 |
| Hindustan Unilever Limited | 4.45 |
| Kakao Corp. | 4.41 |
| Galaxy Entertainment Group Limited | 4.08 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.7100
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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