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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/03/25 | 14.2100 | ▲0.05 | ▲0.35 | 16.9700 | 14.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2022/03/25) |
14.21000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
本年迄今收益% | -9.14 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
55.66 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.21% | -1.71 | 0.67 | -16.67 |
三年 | 13.25% | -0.22 | 0.20 | 0.26 |
五年 | 12.51% | -0.07 | 0.16 | 1.14 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
KOREA 3YR BND FUTURE 0% 20/12/2022 | 13.39 |
THAILAND .95% 17/06/2025 | 9.00 |
MEXICO 10% 05/12/2024 | 8.84 |
BRAZIL 10% 01/01/2029 | 8.58 |
SOUTH AFRICA #2030 8% 31/01/2030 | 6.78 |
BRAZIL STRIP 0% 01/01/2024 | 5.57 |
CHINA 2.37% 20/01/2027 | 5.56 |
COLOMBIA 7% 26/03/2031 | 4.05 |
INTERNATIONAL BANK FOR RECONST 4.6% 09/02/2026 | 3.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.2100
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期:2022/03/25 |
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