專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/26 | 166.3400 | ▲2.03 | ▲1.24 | 168.1600 | 141.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
166.34000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | UK Large-Cap Equity | ||
本年迄今收益% | 2.06 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
252.28 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.63% | 0.64 | 0.85 | 8.97 |
三年 | 19.75% | -0.17 | 1.03 | -6.36 |
五年 | 20.03% | 0.16 | 0.90 | 0.15 |
十年 | 17.34% | 0.11 | 0.93 | 0.09 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Business Services | 11.90 |
Drug Manufacturers | 9.57 |
Oil & Gas | 8.43 |
Capital Markets | 6.89 |
Interactive Media | 5.79 |
Restaurants | 5.74 |
Metals & Mining | 5.55 |
Banks | 5.24 |
Retail -Cyclical | 4.96 |
Media-Diversified | 4.03 |
Industrial Products | 3.29 |
Conglomerates | 2.92 |
Consumer Packaged Goods | 2.57 |
Travel & Leisure | 2.56 |
Credit Services | 2.50 |
Software | 2.33 |
Industrial Distribution | 2.12 |
Beverages - Alcoholic | 1.75 |
REITs | 1.57 |
Medical Devices & Instruments | 1.43 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.07 |
Asset Management | 0.98 |
Chemicals | 0.94 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
SHELL PLC | 8.88 |
ASTRAZENECA PLC | 8.71 |
RELX PLC | 6.31 |
COMPASS GROUP PLC | 6.11 |
RIO TINTO PLC | 6.06 |
NEXT PLC | 4.93 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 4.28 |
3I GROUP PLC | 3.57 |
HSBC HOLDINGS PLC | 3.03 |
STANDARD CHARTERED PLC | 2.95 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
166.3400
▲1.24%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||