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2017年 06月 24日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/22 11.8100 ▼0.01 ▼0.08 12.1000 11.4400

基金走勢

 
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/06/22)
11.81000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 5.00 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
2,931.28
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.30% 1.10 1.16 -0.10
三年 3.88% 1.17 1.22 -1.13
五年 4.82% 1.08 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/05
投資標的 資產百分比%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2036 1.50
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 4.2 07/27/2026 1.31
PROVEN GLORY CAPITAL LTD MTN RegS 3.25 02/21/2022 1.17
HESTEEL HONG KONG CO LTD RegS 4.25 04/07/2020 1.12

基金速覽

 
淨值美金 11.8100 ▼0.08%
更新日期 2017/06/22
基金組別 亞洲債券
組別排名 12 / 78
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/06/22
年初至今 ▲5%
一年 ▲5.11%
三年收益率(年度化) ▲5.03%
五年收益率(年度化) ▲4.98%
累積報酬 ▲29.62%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 11.81000 ▼0.08

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