MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 12月 16日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/14 11.7500 ▲0.01 ▲0.09 11.9400 11.4400

基金走勢

 
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/12/14)
11.75000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 6.64 基金規模(百萬)
(2017/11/30)
3,858.67
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.96% 2.71 1.17 0.25
三年 3.80% 0.98 1.25 -1.42
五年 4.45% 0.80 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
INDIA (REPUBLIC OF) 6.79 05/15/2027 1.83
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS 2.125 11/02/2022 1.06
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 0.92
HESTEEL HONG KONG CO LTD RegS 4.25 04/07/2020 0.88
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0.88

基金速覽

 
淨值美金 11.7500 ▲0.09%
更新日期 2017/12/14
基金組別 亞洲債券
組別排名 14 / 95
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/12/14
年初至今 ▲6.64%
一年 ▲6.58%
三年收益率(年度化) ▲4.45%
五年收益率(年度化) ▲3.77%
累積報酬 ▲31.65%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 11.75000 ▲0.09

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】