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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/23 11.8500 ▼0.01 ▼0.08 12.1000 11.4400

基金走勢

 
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/08/23)
11.85000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 6.08 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
3,190.74
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.82% 0.57 1.22 0.27
三年 3.84% 1.10 1.21 -1.27
五年 4.48% 0.95 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/07
投資標的 資產百分比%
INDIA (REPUBLIC OF) 6.79 05/15/2027 2.23
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2036 1.39
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 4.2 07/27/2026 1.19
HESTEEL HONG KONG CO LTD RegS 4.25 04/07/2020 1.05
1MALAYSIA DEVELOPMENT BHD 5.99 05/11/2022 1.02

基金速覽

 
淨值美金 11.8500 ▼0.08%
更新日期 2017/08/23
基金組別 亞洲債券
組別排名 12 / 95
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/08/23
年初至今 ▲6.08%
一年 ▲2.46%
三年收益率(年度化) ▲4.7%
五年收益率(年度化) ▲4.45%
累積報酬 ▲30.96%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 11.85000 ▼0.08

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