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2017年 05月 26日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/24 11.7600 ▼0.01 ▼0.08 12.1000 11.4400

基金走勢

 
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/05/24)
11.76000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 4.20 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
2,843.30
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.30% 1.09 1.16 0.00
三年 4.04% 1.28 1.22 -1.14
五年 5.03% 0.91 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 4.2 07/27/2026 1.33
PROVEN GLORY CAPITAL LTD MTN RegS 3.25 02/21/2022 1.19
1MALAYSIA DEVELOPMENT BHD 5.99 05/11/2022 1.16
HESTEEL HONG KONG CO LTD RegS 4.25 04/07/2020 1.16
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP MTN 8.5 08/24/2020 1.11
CCCI TREASURE LTD RegS 3.5 12/31/2049 1.09
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (17) LT RegS 2.875 04/05/2022 1.06
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1.06
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027 1.04
BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE L MTN RegS 4.375 01/18/2027 1.00

基金速覽

 
淨值美金 11.7600 ▼0.08%
更新日期 2017/05/24
基金組別 亞洲債券
組別排名 12 / 77
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/05/24
年初至今 ▲4.2%
一年 ▲5.02%
三年收益率(年度化) ▲4.98%
五年收益率(年度化) ▲5.39%
累積報酬 ▲28.63%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 11.76000 ▼0.08

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