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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 200.5200 | ▼3.95 | ▼1.93 | 212.3200 | 162.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
200.52000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.09 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,566.60 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.32% | 0.59 | 0.98 | 3.42 |
三年 | 22.91% | 0.11 | 1.12 | -3.05 |
五年 | 22.00% | 0.49 | 1.03 | 3.62 |
十年 | 17.95% | 0.22 | 1.01 | 0.14 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 13.42 |
Semiconductors | 13.18 |
Chemicals | 9.32 |
Banks | 9.17 |
Biotechnology | 9.10 |
Industrial Products | 6.99 |
Business Services | 5.85 |
Construction | 5.28 |
Aerospace & Defense | 4.42 |
Asset Management | 4.00 |
Capital Markets | 3.31 |
Vehicles & Parts | 3.21 |
Medical Diagnostics & Research | 2.83 |
Consumer Packaged Goods | 2.68 |
Transportation | 2.37 |
Interactive Media | 1.59 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.27 |
Medical Devices & Instruments | 1.13 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 7.53 |
NOVO NORDISK CLASS B | 5.82 |
ASML HOLDING NV | 4.71 |
LONZA GROUP AG | 4.56 |
LINDE PLC | 3.83 |
ASTRAZENECA PLC | 3.79 |
RELX PLC | 3.75 |
NORDEA BANK | 3.33 |
LOREAL SA | 3.30 |
STMICROELECTRONICS NV | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
200.5200
▼1.93%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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