- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/08 | 44.7517 | ▲0.0623 | ▲0.14 | 45.3576 | 33.8854 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/08) |
44.75170 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.28 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
471.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.42% | 2.62 | 0.80 | 5.77 |
| 三年 | 12.76% | 0.93 | 0.73 | 4.67 |
| 五年 | 18.37% | 0.61 | 0.82 | 2.31 |
| 十年 | 17.09% | 0.73 | 0.83 | 4.53 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.32 |
| Vehicles & Parts | 13.14 |
| Software | 11.23 |
| Consumer Packaged Goods | 10.54 |
| Construction | 4.35 |
| Insurance | 4.22 |
| Utilities - Regulated | 3.58 |
| Beverages - Alcoholic | 3.51 |
| Chemicals | 3.46 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.89 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.56 |
| Conglomerates | 2.32 |
| Real Estate | 1.72 |
| Oil & Gas | 1.66 |
| Agriculture | 1.28 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.20 |
| Asset Management | 1.08 |
| Building Materials | 1.04 |
| Drug Manufacturers | 0.90 |
| Biotechnology | 0.72 |
| Credit Services | 0.41 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
44.7517
▲0.14%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
