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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 45.9600 | ▼0.18 | ▼0.39 | 48.7200 | 30.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
45.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 13.79 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
406.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.36% | 2.68 | 1.50 | -21.35 |
| 三年 | 22.72% | 0.67 | -- | -- |
| 五年 | 21.16% | 0.80 | -- | -- |
| 十年 | 17.53% | 0.76 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.69 |
| Software | 33.31 |
| Hardware | 7.76 |
| Interactive Media | 3.67 |
| Retail -Cyclical | 3.15 |
| Media-Diversified | 0.96 |
| Telecommunication Services | 0.05 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.05 |
| Retail - Defensive | 0.04 |
| Business Services | 0.04 |
| Vehicles & Parts | 0.04 |
| Drug Manufacturers | 0.04 |
| Travel & Leisure | 0.03 |
| Biotechnology | 0.03 |
| Chemicals | 0.03 |
| Medical Devices & Instruments | 0.02 |
| Consumer Packaged Goods | 0.02 |
| Conglomerates | 0.02 |
| Transportation | 0.01 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
| Restaurants | 0.01 |
| Credit Services | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.01 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.01 |
| Healthcare Providers & Services | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Industrial Distribution | 0.01 |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.13 |
| 國外_一般型存款 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
45.9600
▼0.39%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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