專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/17 | 30.6500 | ▼0.11 | ▼0.36 | 31.8400 | 27.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
30.65000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -2.85 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,221.14 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.66% | -0.38 | 0.98 | 0.96 |
三年 | 12.06% | -0.92 | 1.01 | 0.05 |
五年 | 10.92% | -0.40 | 1.03 | 0.20 |
十年 | 9.29% | -0.32 | 1.01 | 0.22 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 6.21 |
EURO-OAT JUN 23 | 3.41 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.58 |
EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 1.40 |
ITALY (REPUBLIC OF) | 1.39 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 1.27 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.16 |
EURO-BOBL JUN 23 | 1.00 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0.99 |
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS | 0.90 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
30.6500
▼0.36%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||