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匯豐環球投資基金-印度固定收益AC

HSBC GIF India Fixed Income AC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/20 54.1680 ▲0.03 ▲0.06 55.7300 49.8120

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/10/20)
54.16800 計價幣別 波蘭茲羅提
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 4.68 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
2,966.95
申購手續費率 3.10% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.92% 0.77 -- --
三年 11.15% 0.87 -- --
五年 10.40% 0.39 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
India Government Bond 6.22% 16/03/2035 3.46

基金速覽

 
淨值波蘭茲羅提 54.1680 ▲0.06%
更新日期 2021/10/20
基金組別 其他債券
組別排名 58 / 793
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/20
年初至今 ▲4.68%
一年 ▲2.82%
三年收益率(年度化) ▲8.71%
五年收益率(年度化) ▲2.71%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC 54.16800 ▲0.06

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