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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 14.7000 | ▲0.05 | ▲0.34 | 14.8100 | 12.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
14.70000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
本年迄今收益% | 5.54 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
456.39 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.17% | 0.86 | 0.81 | 2.58 |
三年 | 11.72% | 0.63 | 0.83 | 1.39 |
五年 | 14.74% | 0.50 | 0.91 | -0.01 |
十年 | 12.96% | -- | 0.90 | -0.19 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Insurance | 17.41 |
Drug Manufacturers | 7.07 |
Banks | 6.87 |
Consumer Packaged Goods | 6.51 |
Retail - Defensive | 6.19 |
Utilities - Regulated | 5.50 |
Construction | 5.05 |
Business Services | 4.94 |
Telecommunication Services | 4.17 |
Retail -Cyclical | 3.92 |
Oil & Gas | 3.67 |
Capital Markets | 3.19 |
Industrial Products | 2.84 |
Forest Products | 2.30 |
Vehicles & Parts | 2.20 |
Software | 2.09 |
Media-Diversified | 2.00 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.99 |
Packaging & Containers | 1.99 |
Real Estate | 1.76 |
Hardware | 1.23 |
Homebuilding & Construction | 1.10 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ALLIANZ SE (REGD) | 5.16 |
FERROVIAL SA | 4.83 |
SANOFI | 4.63 |
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD) | 4.03 |
3I GROUP PLC | 3.94 |
UNILEVER PLC ORD | 3.76 |
RELX PLC | 3.45 |
TRYG AS | 3.38 |
ROCHE HOLDINGS AG (BR) | 3.21 |
DEUTSCHE BOERSE AG | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
14.7000
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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