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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 55.7200 | ▼0.23 | ▼0.41 | 59.3300 | 40.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
55.72000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.84 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
578.51 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.23% | 0.79 | 1.94 | -0.92 |
| 三年 | 35.19% | -0.49 | 1.43 | -21.85 |
| 五年 | 32.66% | 0.14 | 1.30 | -7.19 |
| 十年 | 24.93% | 0.31 | 1.24 | -1.90 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 47.68 |
| Retail -Cyclical | 17.10 |
| Vehicles & Parts | 10.27 |
| Interactive Media | 8.44 |
| Biotechnology | 7.90 |
| Travel & Leisure | 4.09 |
| Healthcare Providers & Services | 1.56 |
| Banks | 0.57 |
| Media-Diversified | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
| ADYEN NV | 5.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
55.7200
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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