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2020年 09月 28日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/25 8.5200 ▲0.03 ▲0.35 9.0400 6.4300

基金走勢

 
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2020/09/25)
8.52000 計價幣別 港幣
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 6.50 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
219,430.68
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.21% 0.96 -- --
三年 13.11% 0.67 -- --
五年 11.37% 0.72 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/07
行業類別 百分比%
Software 5.85
Interactive Media 3.06
Semiconductors 3.01
Retail -Cyclical 2.87
Drug Manufacturers 2.44
Credit Services 2.27
Hardware 1.96
Medical Devices & Instruments 1.17
Retail - Defensive 1.08
Media-Diversified 0.87
Healthcare Plans 0.85
Medical Diagnostics & Research 0.84
REITs 0.68
Restaurants 0.67
Farm & Heavy Construction Machinery 0.66
Capital Markets 0.61
Oil & Gas 0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.54
Chemicals 0.53
Industrial Products 0.48
Homebuilding & Construction 0.47
Vehicles & Parts 0.43
Utilities - Regulated 0.40
Biotechnology 0.39
Banks 0.32
Waste Management 0.28
Aerospace & Defense 0.27
Telecommunication Services 0.24
Beverages - Non-Alcoholic 0.18
Transportation 0.17
Travel & Leisure 0.13
Consumer Packaged Goods 0.09
Insurance 0.07
Construction 0.06
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Agriculture 0.04
Industrial Distribution 0.03
Steel 0.03
Metals & Mining 0.02
Business Services 0.01
Medical Distribution 0.01
Beverages - Alcoholic 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
APPLE INC 1.04
VISA INC-CLASS A SHARES 1.03
MICROSOFT CORP 1.03
AMAZON.COM INC 1.00
ALPHABET INC-CL A 1.00
FACEBOOK INC-CLASS A 0.97
ADOBE INC 0.84
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198 0.71
CATERPILLAR INC 0.70
HOME DEPOT INC 0.69

基金速覽

 
淨值港幣 8.5200 ▲0.35%
更新日期 2020/09/25
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 6 / 153
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/09/25
年初至今 ▲6.5%
一年 ▲12.21%
三年收益率(年度化) ▲7.9%
五年收益率(年度化) ▲8.46%
累積報酬 ▲98.61%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) 8.52000 ▲0.35

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