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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 316.5400 | ▼0.41 | ▼0.13 | 318.9800 | 253.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
316.54000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.57 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,440.08 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.95% | 0.31 | 1.02 | -7.16 |
| 三年 | 19.70% | 0.11 | 1.12 | -0.96 |
| 五年 | 18.82% | 0.51 | 1.00 | 1.22 |
| 十年 | 15.43% | 0.59 | 0.98 | 1.75 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.25 |
| Chemicals | 8.40 |
| Capital Markets | 7.19 |
| Consumer Packaged Goods | 6.34 |
| Drug Manufacturers | 4.88 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.86 |
| Credit Services | 4.69 |
| Asset Management | 4.65 |
| Interactive Media | 4.40 |
| Industrial Products | 4.34 |
| Business Services | 4.06 |
| Biotechnology | 4.00 |
| Semiconductors | 3.24 |
| Restaurants | 3.17 |
| Construction | 3.08 |
| Insurance | 2.87 |
| Retail -Cyclical | 2.68 |
| Hardware | 2.32 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK | 4.63 |
| NESTLE SA REG SHS | 4.20 |
| LINDE PLC | 4.14 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.04 |
| JOHNSON CONTROLS INTL | 4.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
316.5400
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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