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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 12.2100 | ▲0.03 | ▲0.25 | 12.6700 | 11.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
12.21000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | ||
本年迄今收益% | -2.79 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
6,053.98 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.28% | 0.06 | -- | -- |
三年 | 8.34% | -0.40 | -- | -- |
五年 | 7.30% | -0.03 | -- | -- |
十年 | 5.42% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.68 |
Metals & Mining | 0.19 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 | 5.83 |
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 | 4.68 |
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47 | 2.74 |
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 | 2.42 |
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 | 1.97 |
Altice France Holding SA 8% 15/05/27 | 1.86 |
Virgin Media Vendor Financing 4.875% 15/07/28 | 1.17 |
基金速覽 |
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淨值歐元
12.2100
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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