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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 227.7200 | ▼0.58 | ▼0.25 | 229.0300 | 187.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/16) |
227.72000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.28 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,282.03 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.53% | 0.96 | 0.94 | -4.97 |
三年 | 16.72% | 0.45 | 1.14 | -1.41 |
五年 | 16.13% | 0.74 | 0.99 | 1.44 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 21.25 |
Chemicals | 8.40 |
Capital Markets | 7.19 |
Consumer Packaged Goods | 6.34 |
Drug Manufacturers | 4.88 |
Medical Diagnostics & Research | 4.86 |
Credit Services | 4.69 |
Asset Management | 4.65 |
Interactive Media | 4.40 |
Industrial Products | 4.34 |
Business Services | 4.06 |
Biotechnology | 4.00 |
Semiconductors | 3.24 |
Restaurants | 3.17 |
Construction | 3.08 |
Insurance | 2.87 |
Retail -Cyclical | 2.68 |
Hardware | 2.32 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVO NORDISK | 4.63 |
NESTLE SA REG SHS | 4.20 |
LINDE PLC | 4.14 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.04 |
JOHNSON CONTROLS INTL | 4.04 |
基金速覽 |
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淨值歐元
227.7200
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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