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2017年 09月 21日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/19 151.4700 ▲0.34 ▲0.22 151.4700 113.0600

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

基金快遞

 
基金公司 美盛投資(歐洲)有限公司
淨值
(2017/09/19)
151.47000 計價幣別 澳幣
基金類別 美國股票 - 貨幣對沖
本年迄今收益% 11.70 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
1,182.10
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.96% 1.53 0.98 10.52
三年 23.69% 0.11 1.34 -8.32
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 11.17
Industrial Products 7.66
Computer Hardware 7.41
Autos 5.26
Homebuilding & Construction 4.57
Banks 3.90
Application Software 3.79
Communication Equipment 3.30
Health Care Providers 3.19
Steel 3.10
Consulting & Outsourcing 3.09
Chemicals 3.01
Retail - Apparel & Specialty 2.84
Building Materials 2.78
Transportation & Logistics 2.72
Industrial Distribution 2.00
Online Media 1.65
Oil & Gas - Services 1.56
Insurance - Property & Casualty 1.47
Medical Devices 1.40
Engineering & Construction 1.40
Insurance - Specialty 1.13
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.11
Truck Manufacturing 1.09
Travel & Leisure 1.08
Metals & Mining 1.07
Medical Diagnostics & Research 1.01
REITs 0.89
Oil & Gas - Drilling 0.86
Education 0.78
Aerospace & Defense 0.78
Employment Services 0.76
Oil & Gas - E&P 0.72
Medical Distribution 0.71
Business Services 0.71
Consumer Packaged Goods 0.67
Communication Services 0.57
Farm & Construction Machinery 0.55
Biotechnology 0.55
Medical Instruments & Equipment 0.55
Forest Products 0.54
Retail - Defensive 0.52
Drug Manufacturers 0.45
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.41
Real Estate 0.34
Credit Services 0.31
Entertainment 0.16
Publishing 0.12
Agriculture 0.08
Utilities - Regulated 0.05
Restaurants 0.04

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 4.69
Kratos Defense & Security Solutions 1.18
General Cable Corp. 1.03
Comtech Telecommunications 1.00
Commercial Metals 0.96
IXYS Corporation 0.95
Dana Holding Corporation 0.95
KEMET Electronics Corp. 0.94
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 0.91
Ferro Corp. 0.89

基金速覽

 
淨值澳幣 151.4700 ▲0.22%
更新日期 2017/09/19
基金組別 美國股票 - 貨幣對沖
組別排名 29 / 63
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/09/19
年初至今 ▲11.7%
一年 ▲27.28%
三年收益率(年度化) ▲8.45%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲51.47%

基準指數

 

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