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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 286.9100 | ▼0.38 | ▼0.13 | 289.5100 | 230.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/16) |
286.91000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 5.27 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,440.08 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.94% | 0.26 | 1.02 | -7.90 |
三年 | 19.68% | 0.07 | 1.12 | -1.70 |
五年 | 18.81% | 0.47 | 0.99 | 0.47 |
十年 | 15.42% | 0.54 | 0.98 | 1.00 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 21.25 |
Chemicals | 8.40 |
Capital Markets | 7.19 |
Consumer Packaged Goods | 6.34 |
Drug Manufacturers | 4.88 |
Medical Diagnostics & Research | 4.86 |
Credit Services | 4.69 |
Asset Management | 4.65 |
Interactive Media | 4.40 |
Industrial Products | 4.34 |
Business Services | 4.06 |
Biotechnology | 4.00 |
Semiconductors | 3.24 |
Restaurants | 3.17 |
Construction | 3.08 |
Insurance | 2.87 |
Retail -Cyclical | 2.68 |
Hardware | 2.32 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVO NORDISK | 4.63 |
NESTLE SA REG SHS | 4.20 |
LINDE PLC | 4.14 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.04 |
JOHNSON CONTROLS INTL | 4.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
286.9100
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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