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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 12.9500 | ▲0.04 | ▲0.31 | 13.4200 | 11.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
12.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -2.48 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
6,538.27 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.29% | -0.05 | -0.07 | 6.24 |
| 三年 | 8.38% | -0.50 | -- | -- |
| 五年 | 7.31% | -0.12 | -- | -- |
| 十年 | 5.43% | 0.16 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.68 |
| Metals & Mining | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 | 5.83 |
| Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 | 4.68 |
| Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47 | 2.74 |
| Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 | 2.42 |
| Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 | 1.97 |
| Altice France Holding SA 8% 15/05/27 | 1.86 |
| Virgin Media Vendor Financing 4.875% 15/07/28 | 1.17 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.9500
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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