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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 34.2460 | ▲0.032 | ▲0.09 | 35.0270 | 28.2960 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
34.24600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.46 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,411.78 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.08% | 1.02 | 0.26 | 10.14 |
| 三年 | 12.65% | 1.22 | 0.33 | 17.87 |
| 五年 | 18.12% | 0.81 | 0.70 | 12.61 |
| 十年 | 19.06% | 0.54 | 0.89 | 5.99 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 13.33 |
| Industrial Products | 13.21 |
| Transportation | 10.61 |
| Banks | 9.61 |
| Vehicles & Parts | 8.04 |
| Hardware | 6.13 |
| Drug Manufacturers | 5.47 |
| Conglomerates | 5.10 |
| Real Estate | 4.92 |
| Beverages - Alcoholic | 3.39 |
| Semiconductors | 3.36 |
| Construction | 2.73 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.58 |
| Insurance | 2.44 |
| Homebuilding & Construction | 1.31 |
| Business Services | 1.27 |
| Credit Services | 1.11 |
| Retail -Cyclical | 1.09 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.00 |
| Healthcare Providers & Services | 1.00 |
| Capital Markets | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PANASONIC CORP NPV | 5.84 |
| RICOH CO LTD NPV | 5.76 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV | 5.62 |
| DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD NPV | 5.51 |
| HONDA MOTOR CO LTD NPV | 5.49 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 4.96 |
| CREDIT SAISON CO LTD NPV | 4.57 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO NPV | 4.51 |
| NEC CORP NPV | 3.57 |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES NPV | 3.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.2460
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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