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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 16.5700 | ▼0.11 | ▼0.66 | 17.2500 | 13.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
16.57000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
本年迄今收益% | 10.47 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
580.83 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.22% | 1.12 | -- | -- |
三年 | 15.85% | -0.29 | -- | -- |
五年 | 16.42% | 0.44 | -- | -- |
十年 | 13.56% | 0.38 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 21.97 |
Software | 10.50 |
Vehicles & Parts | 9.33 |
Semiconductors | 8.63 |
Consumer Packaged Goods | 8.24 |
Restaurants | 5.45 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.10 |
Retail - Defensive | 5.04 |
Hardware | 3.54 |
Industrial Products | 2.98 |
Travel & Leisure | 2.51 |
Drug Manufacturers | 2.36 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.92 |
Real Estate | 1.59 |
Banks | 1.52 |
Beverages - Alcoholic | 1.50 |
Media-Diversified | 1.33 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI-FRA | 4.55 |
國外_一般型存款 | 3.48 |
BGF RETAIL CO LTD-KOR | 3.35 |
台達電 | 2.99 |
ORIENTAL LAND CO LTD-JPN | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.5700
▼0.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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