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2020年 02月 22日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/21 271.1000 ▼5.33 ▼1.93 276.4300 200.1500

基金走勢

 
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/02/21)
271.10000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 10.91 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
584.39
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.05% 2.04 0.95 4.67
三年 15.62% 1.35 1.08 2.66
五年 15.49% 0.97 1.11 -0.14
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/01
行業類別 百分比%
Software 13.62
Retail -Cyclical 10.46
Interactive Media 8.56
Semiconductors 7.08
Capital Markets 6.48
Credit Services 5.59
Hardware 5.58
Medical Diagnostics & Research 5.06
Industrial Products 3.85
Medical Devices & Instruments 3.82
Vehicles & Parts 3.80
Restaurants 3.61
Chemicals 2.81
Travel & Leisure 2.05
Transportation 1.71
Drug Manufacturers 1.62
Biotechnology 1.59
Beverages - Non-Alcoholic 1.28
Media-Diversified 1.24
Aerospace & Defense 1.19
Real Estate 1.02
Retail - Defensive 0.85
Healthcare Providers & Services 0.79
REITs 0.77
Consumer Packaged Goods 0.70

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 3.94

基金速覽

 
淨值美金 271.1000 ▼1.93%
更新日期 2020/02/21
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 18 / 116
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/21
年初至今 ▲10.91%
一年 ▲34.78%
三年收益率(年度化) ▲24.47%
五年收益率(年度化) ▲16.37%
累積報酬 ▲171.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) 271.10000 ▼1.93

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