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2019年 05月 22日 星期三
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD H i

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/20 281.0200 ▼0.99 ▼0.35 296.2400 238.6400

基金走勢

 
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/05/20)
281.02000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 12.36 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
393.53
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.54% -0.02 1.21 -13.87
三年 15.60% 0.46 1.24 -8.36
五年 18.53% 0.07 1.39 -12.90
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 12.36
Consumer Packaged Goods 7.77
Application Software 7.04
Banks 6.92
Semiconductors 6.14
Computer Hardware 5.80
Industrial Products 4.81
Oil & Gas - Integrated 4.67
Communication Services 3.96
Retail - Defensive 3.57
Communication Equipment 3.55
Utilities - Regulated 3.25
Medical Devices 3.12
Asset Management 3.03
Travel & Leisure 2.11
Insurance - Property & Casualty 1.98
Chemicals 1.96
Oil & Gas - Services 1.95
Oil & Gas - E&P 1.87
Restaurants 1.78
Brokers & Exchanges 1.51
Medical Diagnostics & Research 1.45
Transportation & Logistics 1.26
Medical Distribution 1.15
Insurance - Life 1.01
Retail - Apparel & Specialty 0.95
Packaging & Containers 0.54
Beverages - Non-Alcoholic 0.50

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 3.87
JOHNSON & JOHNSON 3.57
CISCO SYSTEMS INC 3.55
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.52
EXXON MOBIL CORP 3.46
APPLE INC 3.34
MEDTRONIC PLC 3.12
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.95
INTEL CORP 2.63
GENERAL ELECTRIC CO 2.62

基金速覽

 
淨值澳幣 281.0200 ▼0.35%
更新日期 2019/05/20
基金組別 其他行業股票
組別排名 165 / 481
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/05/20
年初至今 ▲12.36%
一年 ▲1.85%
三年收益率(年度化) ▲9.72%
五年收益率(年度化) ▲5.76%
累積報酬 ▲37.34%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 281.02000 ▼0.35

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