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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/11/16 | 212.8800 | ▼1.63 | ▼0.76 | 224.9900 | 182.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2023/11/16) |
212.88000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 17.55 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
808.19 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.42% | 0.35 | 1.01 | -10.98 |
| 三年 | 23.15% | -0.15 | 0.98 | -5.95 |
| 五年 | 22.41% | 0.35 | 0.92 | -2.79 |
| 十年 | 18.54% | 0.39 | 0.96 | -2.21 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 40.11 |
| Vehicles & Parts | 13.13 |
| Travel & Leisure | 9.71 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.91 |
| Restaurants | 5.81 |
| Hardware | 5.38 |
| Software | 5.03 |
| Consumer Packaged Goods | 4.25 |
| Interactive Media | 3.33 |
| Construction | 2.14 |
| Medical Devices & Instruments | 1.50 |
| Retail - Defensive | 1.36 |
| Homebuilding & Construction | 0.81 |
| Media-Diversified | 0.74 |
| Personal Services | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 6.05 |
| SONY GROUP CORP | 3.80 |
基金速覽 |
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淨值美金
212.8800
▼0.76%
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過去績效 |
資料日期：2023/11/16 |
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