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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/28 | 19.9500 | ▲0.22 | ▲1.12 | 21.8900 | 16.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/10/28) |
19.95000 | 計價幣別 | 紐西蘭幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.84 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
80.37 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.13% | 0.85 | 1.57 | -5.55 |
| 三年 | 10.94% | 0.82 | 1.56 | -6.71 |
| 五年 | 14.66% | 0.65 | 1.46 | -5.40 |
| 十年 | 16.05% | 0.40 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.55 |
| Conglomerates | 8.63 |
| Hardware | 7.11 |
| Vehicles & Parts | 6.17 |
| Interactive Media | 6.16 |
| Industrial Products | 5.94 |
| Chemicals | 5.53 |
| Construction | 5.36 |
| Software | 4.93 |
| Semiconductors | 4.20 |
| Real Estate | 3.35 |
| Metals & Mining | 2.99 |
| Retail -Cyclical | 2.87 |
| Oil & Gas | 2.85 |
| Beverages - Alcoholic | 2.27 |
| Telecommunication Services | 2.22 |
| Packaging & Containers | 2.06 |
| Business Services | 2.05 |
| Restaurants | 1.68 |
| Diversified Financial Services | 1.67 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.64 |
| Consumer Packaged Goods | 1.62 |
| Media-Diversified | 1.57 |
| Healthcare Providers & Services | 1.54 |
| Transportation | 1.49 |
| Drug Manufacturers | 1.42 |
| Homebuilding & Construction | 1.13 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 4.36 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4.19 |
| Sony Group Corp. | 4.05 |
| Hitachi Ltd. | 3.09 |
| Resona Holdings, Inc. | 3.08 |
| ENEOS Holdings, Inc. | 2.90 |
| Tosoh Corp. | 2.86 |
| Suzuki Motor Corp. | 2.83 |
| BIPROGY, Inc. | 2.78 |
| Rengo Co., Ltd. | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值紐西蘭幣
19.9500
▲1.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/28 |
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