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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/02/20 | 21.4190 | ▼0.051 | ▼0.24 | 21.5700 | 17.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
淨值 (2024/02/20) |
21.41900 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.87 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
352.87 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.77% | 0.93 | 0.98 | -9.09 |
三年 | 18.05% | 0.24 | 1.00 | -5.69 |
五年 | 19.73% | 0.40 | 1.05 | -6.29 |
十年 | 16.15% | 0.45 | 1.04 | -4.91 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Insurance | 7.52 |
Hardware | 7.24 |
Business Services | 6.63 |
Packaging & Containers | 6.62 |
Retail -Cyclical | 6.45 |
Asset Management | 6.10 |
Software | 6.04 |
Transportation | 5.17 |
Interactive Media | 4.97 |
Industrial Products | 4.78 |
Retail - Defensive | 4.03 |
Healthcare Providers & Services | 3.52 |
Consumer Packaged Goods | 3.47 |
Capital Markets | 3.30 |
Banks | 3.28 |
Telecommunication Services | 2.93 |
Medical Devices & Instruments | 2.32 |
Building Materials | 2.28 |
Oil & Gas | 2.15 |
Restaurants | 2.11 |
Semiconductors | 1.63 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.35 |
Aerospace & Defense | 1.24 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.08 |
Media-Diversified | 0.90 |
Chemicals | 0.90 |
Travel & Leisure | 0.71 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.68 |
Drug Manufacturers | 0.50 |
前十大持股 |
截至:2020/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
MICROSOFT CORP | 5.74 |
APPLE INC | 5.33 |
ALPHABET INC-CL C | 4.45 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 4.31 |
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 3.97 |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | 3.69 |
PAYPAL HOLDINGS INC | 3.58 |
BALL CORP | 3.49 |
CISCO SYSTEMS INC | 3.41 |
HILL-ROM HOLDINGS INC | 3.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.4190
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/02/20 |
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