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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/08 | 16.0051 | ▲0.0358 | ▲0.22 | 16.2221 | 13.0589 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/08) |
16.00510 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.12 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
72.65 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.13% | 0.54 | 0.99 | -2.84 |
| 三年 | 18.02% | 0.19 | 0.98 | 1.09 |
| 五年 | 16.26% | 0.48 | 0.81 | 1.49 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 9.82 |
| Software | 9.75 |
| Industrial Distribution | 9.65 |
| Vehicles & Parts | 9.00 |
| Industrial Products | 8.98 |
| Transportation | 8.65 |
| Hardware | 7.37 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.63 |
| Medical Devices & Instruments | 5.03 |
| Banks | 4.75 |
| Retail - Defensive | 3.75 |
| Business Services | 3.13 |
| Consumer Packaged Goods | 2.92 |
| Insurance | 2.60 |
| Chemicals | 2.46 |
| Conglomerates | 2.08 |
| Retail -Cyclical | 1.77 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.04 |
| Construction | 0.67 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Halma plc | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.0051
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/08 |
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