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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 3550.4300 | ▲35.97 | ▲1.02 | 3610.4400 | 2901.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
3550.43000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 7.02 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,224.93 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.46% | 0.96 | 0.81 | 2.79 |
| 三年 | 14.07% | 0.44 | 0.79 | 3.82 |
| 五年 | 15.73% | 0.57 | 0.83 | 1.44 |
| 十年 | 12.97% | 0.43 | 0.83 | -0.87 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 10.91 |
| Banks | 9.26 |
| Semiconductors | 8.25 |
| Drug Manufacturers | 7.09 |
| Retail -Cyclical | 6.23 |
| Construction | 5.15 |
| Insurance | 5.09 |
| Oil & Gas | 4.32 |
| Industrial Products | 3.66 |
| Utilities - Regulated | 3.51 |
| Telecommunication Services | 3.21 |
| Vehicles & Parts | 3.03 |
| Consumer Packaged Goods | 2.49 |
| Hardware | 2.14 |
| Industrial Distribution | 2.07 |
| Media-Diversified | 2.06 |
| Homebuilding & Construction | 2.01 |
| Packaging & Containers | 1.90 |
| Biotechnology | 1.77 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.77 |
| Metals & Mining | 1.66 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.46 |
| Retail - Defensive | 1.31 |
| Medical Devices & Instruments | 1.27 |
| Capital Markets | 1.18 |
| Healthcare Plans | 1.08 |
| REITs | 1.07 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
3550.4300
▲1.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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