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2019年 07月 16日 星期二
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基金總覽

NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

NN (L) Euro High Dividend X Dis(M)USDH i

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/15 282.5800 ▲0.45 ▲0.16 287.8800 235.9500

基金走勢

 
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 NNインベストメント・パートナーズ B.V.
淨值
(2019/07/15)
282.58000 計價幣別 美金
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 19.06 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
884.37
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.42% 0.16 0.87 3.71
三年 12.24% 0.83 0.76 2.97
五年 13.79% 0.36 0.81 3.62
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Banks 11.07
Oil & Gas - Integrated 9.73
Consumer Packaged Goods 7.94
Application Software 6.53
Insurance 6.36
Industrial Products 6.35
Autos 5.67
Engineering & Construction 5.17
Drug Manufacturers 4.69
Utilities - Regulated 4.62
Chemicals 4.41
Building Materials 4.13
Retail - Apparel & Specialty 3.03
REITs 2.84
Communication Services 2.81
Transportation & Logistics 2.53
Semiconductors 2.13
Biotechnology 2.06
Insurance - Specialty 2.04
Packaging & Containers 1.76
Insurance - Property & Casualty 0.83
Communication Equipment 0.83

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 4.88
TOTAL SA 4.85
DANONE 4.72
SANOFI 4.69
SAP SE 4.48
UNICREDIT SPA 4.16
MICHELIN (CGDE) 3.83
SIEMENS AG-REG 3.32
ASR NEDERLAND NV 3.29
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 3.22

基金速覽

 
淨值美金 282.5800 ▲0.16%
更新日期 2019/07/15
基金組別 其他行業股票
組別排名 113 / 482
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/15
年初至今 ▲19.06%
一年 ▲3.05%
三年收益率(年度化) ▲10.8%
五年收益率(年度化) ▲5.9%
累積報酬 ▲33.24%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 282.58000 ▲0.16

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