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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 174.5700 | ▼1.26 | ▼0.72 | 175.8300 | 127.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安盛投資管理 | ||
淨值 (2024/05/17) |
174.57000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 其他(間接) | ||
本年迄今收益% | 3.27 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
445.79 |
申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 25.85% | 0.28 | 0.58 | 1.37 |
三年 | 25.51% | -0.16 | 0.75 | 4.95 |
五年 | 22.68% | 0.01 | 0.75 | 2.83 |
十年 | 18.72% | 0.26 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 56.97 |
Real Estate | 40.22 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Segro PLC | 6.76 |
LEG Immobilien SE | 5.90 |
Klepierre SA | 5.78 |
British Land Co PLC | 5.28 |
Vonovia SE | 4.69 |
Safestore Holdings Plc | 4.13 |
Unite Group Plc | 3.78 |
Land Securities Group PLC | 3.61 |
Gecina SA | 3.44 |
Catena AB | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
174.5700
▼0.72%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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