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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 9.2400 | ▲0.13 | ▲1.43 | 9.3200 | 8.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
9.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
本年迄今收益% | 6.67 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
617.90 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.08% | 0.76 | -- | -- |
三年 | 11.41% | 0.15 | -- | -- |
五年 | 15.14% | 0.16 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 21.04 |
Hardware | 11.37 |
Semiconductors | 10.94 |
Insurance | 6.76 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.90 |
Interactive Media | 4.42 |
Telecommunication Services | 4.29 |
Capital Markets | 3.58 |
Software | 3.50 |
Oil & Gas | 3.08 |
Metals & Mining | 3.07 |
Vehicles & Parts | 2.79 |
Utilities - Regulated | 2.56 |
Retail - Defensive | 2.21 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.12 |
Consumer Packaged Goods | 1.76 |
Beverages - Alcoholic | 1.46 |
Chemicals | 1.33 |
Construction | 1.33 |
REITs | 1.13 |
Business Services | 0.85 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.80 |
Real Estate | 0.61 |
Industrial Products | 0.53 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.08 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.07 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.07 |
AIA GROUP LTD | 2.82 |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2.77 |
RIO TINTO LTD | 2.34 |
SANTOS LTD | 2.29 |
Q B E INSURANCE GROUP LTD | 2.29 |
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.2400
▲1.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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