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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 169.8300 | ▲0.79 | ▲0.47 | 169.8300 | 151.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
169.83000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 1.90 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
40,444.68 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.15% | 0.18 | 0.03 | 8.82 |
三年 | 8.39% | -0.47 | 0.18 | 0.05 |
五年 | 9.54% | 0.29 | 0.14 | 3.09 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2020/10 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NB GLOBAL MONTHLY INCOME /GBP/ | 0.87 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
169.8300
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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