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2017年 05月 29日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/26 133.1100 ▲0.05 ▲0.04 134.8200 104.5500

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 Neuberger Berman Europe Ltd
淨值
(2017/05/26)
133.11000 計價幣別 南非幣
基金類別 美國股票 - 貨幣對沖
本年迄今收益% 5.57 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
5,972.84
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.99% 1.77 0.39 20.92
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/04
行業類別 百分比%
Banks 13.02
Industrial Products 11.05
Application Software 10.57
Computer Hardware 6.19
Consumer Packaged Goods 5.74
Business Services 4.66
Chemicals 4.25
Medical Instruments & Equipment 4.22
Autos 3.70
Restaurants 3.01
Medical Diagnostics & Research 2.93
Building Materials 2.61
Transportation & Logistics 2.50
Brokers & Exchanges 2.31
Travel & Leisure 2.22
Health Care Providers 2.14
Entertainment 2.08
Medical Distribution 1.50
Biotechnology 1.43
Insurance - Property & Casualty 1.32
Semiconductors 1.17
Packaging & Containers 1.10
Oil & Gas - E&P 1.07
Asset Management 1.07
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.88
Forest Products 0.79
Oil & Gas - Services 0.67
Airlines 0.59
Farm & Construction Machinery 0.47
Retail - Apparel & Specialty 0.40
Aerospace & Defense 0.37
Real Estate 0.36
Industrial Distribution 0.35
Oil & Gas - Drilling 0.35
Metals & Mining 0.31
Personal Services 0.31
Communication Services 0.21
Utilities - Regulated 0.13

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2.23
POOL CORP 2.22
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP 1.88
FAIR ISAAC CORP 1.78
TORO CO 1.66
TYLER TECHNOLOGIES INC 1.65
BANK OF HAWAII CORP 1.55
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 1.51
CULLEN/FROST BANKERS INC 1.50
NETSCOUT SYSTEMS INC 1.49

基金速覽

 
淨值南非幣 133.1100 ▲0.04%
更新日期 2017/05/26
基金組別 美國股票 - 貨幣對沖
組別排名 34 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/05/26
年初至今 ▲5.57%
一年 ▲23.06%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲33.11%

基準指數

 

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