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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 316.3000 | ▼2.52 | ▼0.79 | 343.0200 | 274.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
316.30000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
本年迄今收益% | -4.80 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
894.03 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.60% | 0.59 | 1.02 | -9.25 |
三年 | 23.15% | -0.15 | 0.97 | -6.91 |
五年 | 22.42% | 0.38 | 0.92 | -2.26 |
十年 | 18.60% | 0.37 | 0.96 | -2.32 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 39.98 |
Vehicles & Parts | 13.49 |
Travel & Leisure | 9.47 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.10 |
Restaurants | 6.08 |
Hardware | 5.23 |
Software | 4.70 |
Consumer Packaged Goods | 4.13 |
Interactive Media | 3.35 |
Medical Devices & Instruments | 2.04 |
Construction | 2.01 |
Retail - Defensive | 1.26 |
Media-Diversified | 0.73 |
Homebuilding & Construction | 0.70 |
Personal Services | 0.47 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 6.05 |
SONY GROUP CORP | 3.80 |
基金速覽 |
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淨值美金
316.3000
▼0.79%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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