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安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣

Allianz Global Invst All Ssns Gr FOFATWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/29 17.9800 ▲0.07 ▲0.39 18.0900 14.1500

基金走勢

 
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/29)
17.98000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 11.06 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
9,925.22
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.66% 2.43 -- --
三年 12.00% 0.60 -- --
五年 13.02% 0.71 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 12.58
Software 9.57
Hardware 8.40
Retail -Cyclical 5.04
Interactive Media 4.72
Drug Manufacturers 3.44
Banks 2.90
Insurance 2.41
Oil & Gas 2.37
Industrial Products 1.90
Vehicles & Parts 1.87
Medical Devices & Instruments 1.86
Credit Services 1.76
Consumer Packaged Goods 1.51
Healthcare Plans 1.26
Aerospace & Defense 1.25
Chemicals 1.22
Utilities - Regulated 1.20
Retail - Defensive 1.17
Telecommunication Services 1.10
Capital Markets 1.03
REITs 0.99
Transportation 0.91
Media-Diversified 0.81
Medical Diagnostics & Research 0.78
Travel & Leisure 0.76
Business Services 0.75
Beverages - Non-Alcoholic 0.73
Restaurants 0.69
Conglomerates 0.64
Construction 0.59
Farm & Heavy Construction Machinery 0.55
Biotechnology 0.52
Asset Management 0.49
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.34
Beverages - Alcoholic 0.27
Tobacco Products 0.25
Homebuilding & Construction 0.24
Medical Distribution 0.22
Healthcare Providers & Services 0.20
Real Estate 0.19
Industrial Distribution 0.17
Waste Management 0.16
Metals & Mining 0.14
Steel 0.14
Utilities - Independent Power Producers 0.11
Building Materials 0.10
Packaging & Containers 0.09
Agriculture 0.08
Diversified Financial Services 0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Personal Services 0.02
Forest Products 0.01
Education 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
MSIMCBUI47-Morgan Stanley Investment Funds Global 6.23
USVIAU-JPM US Value I (acc) - USD 4.18

基金速覽

 
淨值新台幣 17.9800 ▲0.39%
更新日期 2024/04/29
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 23 / 163
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/29
年初至今 ▲11.06%
一年 ▲25.03%
三年收益率(年度化) ▲6.2%
五年收益率(年度化) ▲8.55%
累積報酬 ▲79.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 17.98000 ▲0.39

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