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2017年 09月 22日 星期五
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法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

Parvest Sust Eq Hi Div Eurp C RH USDMD D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/20 95.4900 ▼0.4 ▼0.42 101.5800 85.0500

基金走勢

 
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/09/20)
95.49000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲股票 - 貨幣對沖
本年迄今收益% 5.73 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
616.92
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.23% 0.40 1.28 -10.01
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/07
行業類別 百分比%
Banks 23.69
Drug Manufacturers 12.59
Insurance 12.33
Utilities - Regulated 9.57
Oil & Gas - Integrated 7.87
Communication Services 6.73
Industrial Products 5.97
Autos 3.96
Chemicals 3.03
Metals & Mining 2.57
Advertising & Marketing Services 2.56
REITs 1.95
Employment Services 1.90
Insurance - Life 1.39
Retail - Defensive 1.13
Publishing 0.77
Retail - Apparel & Specialty 0.63

前十大持股

截至:2017/07
投資標的 資產百分比%
NOVARTIS 5.74
TOTAL 5.53
GLAXOSMITHKLINE 5.00
ING GROEP 4.39
DEUTSCHE TELEKOM 4.07
DAIMLER 3.96
BNP PARIBAS 3.75
LLOYDS BANKING GROUP 3.71
ENEL 3.64
SUEZ 3.36

基金速覽

 
淨值美金 95.4900 ▼0.42%
更新日期 2017/09/20
基金組別 歐洲股票 - 貨幣對沖
組別排名 99 / 113
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/09/20
年初至今 ▲5.73%
一年 ▲15.71%
三年收益率(年度化) ▲2.71%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.34%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 95.49000 ▼0.42

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