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2018年 02月 23日 星期五
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法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

Parvest Sust Eq Hi Div Eurp C RH USDMD D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/02/21 91.6700 ▲0.15 ▲0.16 101.5800 89.6000

基金走勢

 
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2018/02/21)
91.67000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲股票 - 貨幣對沖
本年迄今收益% -1.26 基金規模(百萬)
(2018/01/31)
563.88
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.02% -0.41 1.43 -22.24
三年 16.66% 0.04 1.18 -6.41
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Banks 22.29
Insurance 15.11
Drug Manufacturers 12.80
Oil & Gas - Integrated 8.94
Utilities - Regulated 7.22
Communication Services 7.08
Industrial Products 4.60
Chemicals 4.50
Metals & Mining 3.10
Autos 2.11
REITs 2.07
Employment Services 2.00
Retail - Defensive 1.84
Insurance - Life 1.53
Advertising & Marketing Services 1.03
Publishing 0.79

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
TOTAL 6.35
ZURICH INSURANCE GROUP 4.94
ING GROEP 4.56
BASF 4.50
INTESA SANPAOLO 4.15
LLOYDS BANKING GROUP 3.98
DEUTSCHE TELEKOM 3.92
ENEL 3.79
NOVARTIS 3.71
ASTRAZENECA 3.66

基金速覽

 
淨值美金 91.6700 ▲0.16%
更新日期 2018/02/21
基金組別 歐洲股票 - 貨幣對沖
組別排名 48 / 118
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/02/21
年初至今 ▼1.26%
一年 ▲2.08%
三年收益率(年度化) ▼0.29%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.45%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 91.67000 ▲0.16

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