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法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

Parvest Sust Eq Hi Div Euro C RH USD-MD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/21 97.8900 ▼0.25 ▼0.25 101.5800 79.5700

基金走勢

 
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/06/21)
97.89000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲股票 - 貨幣對沖
本年迄今收益% 7.10 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
907.98
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.44% 0.97 1.17 -5.16
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/04
行業類別 百分比%
Banks 22.17
Drug Manufacturers 17.21
Insurance 10.40
Utilities - Regulated 9.20
Communication Services 8.58
Oil & Gas - Integrated 8.36
Industrial Products 6.20
Autos 4.38
Chemicals 2.83
Retail - Apparel & Specialty 2.81
Employment Services 1.77
Insurance - Life 1.30
REITs 1.09
Publishing 0.75
Agriculture 0.72

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
ROCHE 6.44
TOTAL 5.75
SANOFI 4.90
DAIMLER 4.38
ASTRAZENECA 4.03
LLOYDS BANKING GROUP 3.99
ING GROEP NV CVA 3.98
BNP PARIBAS 3.56
DEUTSCHE TELEKOM 3.30
AVIVA 3.29

基金速覽

 
淨值美金 97.8900 ▼0.25%
更新日期 2017/06/21
基金組別 歐洲股票 - 貨幣對沖
組別排名 95 / 105
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/06/21
年初至今 ▲7.1%
一年 ▲15.42%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.75%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 97.89000 ▼0.25

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