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2017年 07月 25日 星期二
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法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

Parvest Sust Eq Hi Div Eurp C RH USDMD D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/13 97.5700 ▲0.25 ▲0.26 101.5800 85.0400

基金走勢

 
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/07/13)
97.57000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲股票 - 貨幣對沖
本年迄今收益% 6.75 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
885.72
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.09% 1.27 1.11 -3.80
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/05
行業類別 百分比%
Banks 21.55
Drug Manufacturers 17.53
Insurance 10.04
Utilities - Regulated 9.45
Communication Services 9.35
Oil & Gas - Integrated 8.25
Industrial Products 5.89
Autos 4.06
Retail - Apparel & Specialty 2.76
Chemicals 2.60
Employment Services 1.69
Insurance - Life 1.26
REITs 1.10
Publishing 0.73
Agriculture 0.67

前十大持股

截至:2017/05
投資標的 資產百分比%
ROCHE 6.44
TOTAL 5.66
SANOFI 4.90
ASTRAZENECA 4.32
DAIMLER 4.06
ING GROEP NV CVA 3.90
LLOYDS BANKING GROUP 3.86
DEUTSCHE TELEKOM 3.57
BNP PARIBAS 3.39
ENEL 3.39

基金速覽

 
淨值美金 97.5700 ▲0.26%
更新日期 2017/07/13
基金組別 歐洲股票 - 貨幣對沖
組別排名 99 / 108
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/07/13
年初至今 ▲6.75%
一年 ▲19.05%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.39%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 97.57000 ▲0.26

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