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2017年 04月 30日 星期日
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法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

Parvest Sust Eq Hi Div Euro C RH USD-MD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/27 97.6500 ▼0.25 ▼0.26 97.9000 79.5700

基金走勢

 
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/04/27)
97.65000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲股票 - 貨幣對沖
本年迄今收益% 6.02 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
846.66
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.67% 1.53 1.22 0.85
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/02
行業類別 百分比%
Banks 18.15
Drug Manufacturers 17.55
Insurance 9.87
Communication Services 8.92
Oil & Gas - Integrated 8.67
Utilities - Regulated 8.67
Industrial Products 7.37
Chemicals 4.80
Autos 4.60
Retail - Apparel & Specialty 2.70
Employment Services 1.82
Insurance - Life 1.34
Insurance - Specialty 1.14
REITs 1.08
Agriculture 1.07
Publishing 0.65

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
TOTAL 5.92
ASTRAZENECA 5.41
ROCHE 5.40
BASF 4.80
VODAFONE 4.79
SANOFI 4.75
ING GROEP NV CVA 3.58
BMW 3.41
AVIVA 3.19
BNP PARIBAS 3.13

基金速覽

 
淨值美金 97.6500 ▼0.26%
更新日期 2017/04/27
基金組別 歐洲股票 - 貨幣對沖
組別排名 93 / 104
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/04/27
年初至今 ▲6.02%
一年 ▲11.41%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.64%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 97.65000 ▼0.26

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