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2017年 03月 28日 星期二
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法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

Parvest Sust Eq Hi Div Euro C RH USD-MD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/24 95.1100 ▼0.34 ▼0.36 95.8400 79.5700

基金走勢

 
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/03/24)
95.11000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲股票 - 貨幣對沖
本年迄今收益% 2.85 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
816.24
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.49% 0.97 1.23 -3.82
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Banks 18.53
Drug Manufacturers 16.30
Insurance 9.78
Communication Services 8.77
Oil & Gas - Integrated 8.76
Utilities - Regulated 8.41
Industrial Products 7.32
Chemicals 4.90
Autos 4.64
Retail - Apparel & Specialty 2.82
Employment Services 1.79
Insurance - Life 1.27
Insurance - Specialty 1.18
REITs 1.08
Agriculture 1.04
Publishing 0.64

前十大持股

截至:2017/01
投資標的 資產百分比%
TOTAL 5.92
ROCHE 5.17
BASF 4.90
ASTRAZENECA 4.89
VODAFONE 4.62
SANOFI 4.38
ING GROEP NV CVA 3.68
BMW 3.43
BNP PARIBAS 3.38
AVIVA 3.05

基金速覽

 
淨值美金 95.1100 ▼0.36%
更新日期 2017/03/24
基金組別 歐洲股票 - 貨幣對沖
組別排名 88 / 104
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/03/24
年初至今 ▲2.85%
一年 ▲13.17%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.39%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 95.11000 ▼0.36

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