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2018年 12月 14日 星期五
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/12/12 8.5400 ▲0.03 ▲0.35 11.6600 8.0700

基金走勢

 
統一大龍騰中國基金新臺幣

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/12/12)
8.54000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -24.42 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
2,441.31
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.85% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.79% -2.05 -- --
三年 19.98% -0.34 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 17.51
Industrial Products 15.49
Retail - Apparel & Specialty 9.28
Semiconductors 5.86
Autos 5.01
Chemicals 4.98
Insurance - Life 4.20
Online Media 3.65
Communication Equipment 2.84
Health Care Providers 2.59
Banks 1.86
Metals & Mining 1.76
Drug Manufacturers 1.69
Building Materials 1.29
Oil & Gas - Integrated 1.16
Consumer Packaged Goods 1.12
Consulting & Outsourcing 1.12

前十大持股

截至:2018/06
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 6.16
Wanhua Chemical Group CO LTD-A.600309 ch 4.98
Other Assets and Liabilities 4.53
HAN`S LASER TECHNOLOGY CO-A 4.41
BAOZUN INC-SPN ADR.bzun us 3.82
Gigadevice Semiconductor B-A.603986 ch 3.75
Tencent Holdings LTD.700hk 3.65
國內_債券(附買回) 3.56
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED-A 3.56
Happigo Home Shopping Co L-A.300413 cs 3.48

基金速覽

 
淨值新台幣 8.5400 ▲0.35%
更新日期 2018/12/12
基金組別 中國股票
組別排名 107 / 130
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/12/12
年初至今 ▼24.42%
一年 ▼24.82%
三年收益率(年度化) ▼8.59%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼14.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一大龍騰中國基金新臺幣 8.54000 ▲0.35

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