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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 19.7100 | ▲0.01 | ▲0.05 | 20.1700 | 15.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
19.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 22.19 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
599.77 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.90% | 2.82 | -- | -- |
| 三年 | 10.95% | 0.45 | -- | -- |
| 五年 | 11.41% | 0.64 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 12.32 |
| Interactive Media | 8.24 |
| Software | 7.04 |
| Retail -Cyclical | 6.09 |
| Hardware | 5.04 |
| Retail - Defensive | 4.54 |
| Drug Manufacturers | 4.23 |
| Travel & Leisure | 3.94 |
| Waste Management | 3.06 |
| Insurance | 1.95 |
| Credit Services | 1.93 |
| Utilities - Regulated | 1.79 |
| REITs | 1.40 |
| Vehicles & Parts | 0.71 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.57 |
| Real Estate | 0.09 |
| Oil & Gas | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.33 |
| 元太 | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.7100
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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