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2024年 05月 07日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 12.0228 ▼0.0338 ▼0.28 12.1858 11.0803

基金走勢

 
合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

基金快遞

 
基金公司 合作金庫證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/05/03)
12.02280 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.62 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
42.72
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.33% 0.50 -- --
三年 7.70% -0.51 -- --
五年 9.38% -0.11 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 1.02
Drug Manufacturers 0.96
Banks 0.75
Metals & Mining 0.73
Consumer Packaged Goods 0.61
Tobacco Products 0.37
Beverages - Alcoholic 0.33
Utilities - Regulated 0.27
Media-Diversified 0.27
Business Services 0.26
Insurance 0.23
Travel & Leisure 0.16
Retail - Defensive 0.15
Asset Management 0.14
Aerospace & Defense 0.14
Restaurants 0.14
Telecommunication Services 0.12
Capital Markets 0.10
Retail -Cyclical 0.10
Building Materials 0.10
Industrial Products 0.09
REITs 0.08
Homebuilding & Construction 0.06
Medical Devices & Instruments 0.05
Software 0.05
Packaging & Containers 0.05
Interactive Media 0.04
Chemicals 0.04
Conglomerates 0.03
Forest Products 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Transportation 0.02
Industrial Distribution 0.02
Beverages - Non-Alcoholic 0.02
Personal Services 0.01
Biotechnology 0.01
Semiconductors 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Hardware 0.00
Healthcare Plans 0.00
Credit Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Construction 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Real Estate 0.00
Waste Management 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Steel 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 7.69

基金速覽

 
淨值澳幣 12.0228 ▼0.28%
更新日期 2024/05/03
基金組別 其他債券
組別排名 347 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/03
年初至今 ▲1.62%
一年 ▲6.86%
三年收益率(年度化) ▼1.93%
五年收益率(年度化) ▲0.03%
累積報酬 ▲20.23%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) 12.02280 ▼0.28

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