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2019年 07月 16日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/15 10.2800 0 0 10.3300 9.6700

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/07/15)
10.28000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 8.11 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
596.95
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.57% 1.09 0.51 4.50
三年 3.58% 1.36 0.30 3.46
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.06

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
CURRENCY FORWARD 4.69
CASH ACCOUNT 0.000000 02/20/2049 FRF CASH 4.06
Cash - Currency 4.06
UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO. KG/UNITYMEDIA NRW G 4.00% 01/15/2025 REG S 1.82
WMG ACQUISITION CORP 4.125% 11/01/2024 REG S 1.72
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA FRN 06/28/2028 REG S *FIXED TO FLOAT* 1.62
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 4.75% 12/15/2024 REG S 1.53
UBS GROUP AG 5.75% 2/19/2168 PERP REG S 1.42
LSF10 WOLVERINE INVESTMENTS SCA 5.00% 03/15/2024 REG S 1.35
JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA 3.375% 02/19/2024 REG S 1.34
SEALED AIR CORP 4.50% 09/15/2023 REGS 1.29
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRING 4.25% 06/10/2045 *FIXED TO FLOAT* REG S 1.29
ENEL SPA 6.625% 09/15/2076 REGS FIXED TO FLOAT 1.29

基金速覽

 
淨值美金 10.2800 0%
更新日期 2019/07/15
基金組別 其他債券
組別排名 347 / 632
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/15
年初至今 ▲8.11%
一年 ▲6.6%
三年收益率(年度化) ▲6.08%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲25.14%

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