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2020年 06月 05日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/03 9.6400 ▲0.06 ▲0.63 10.5400 8.5100

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2020/06/03)
9.64000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -6.29 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
457.71
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.70% -0.42 0.82 0.82
三年 8.74% -0.01 0.64 0.33
五年 7.40% 0.20 0.55 1.04
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.06

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
WMG ACQUISITION CORP 4.125% 11/01/2024 REG S 1.90
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA FRN 06/28/2028 REG S *FIXED TO FLOAT* 1.83
UBS GROUP AG 5.75% 2/19/2169 PERP REG S 1.68
BARRY CALLEBAUT SERVICES SA 5.50% 06/15/2023 144A 1.60
CERAMTEC BONDCO GMBH 5.25% 12/15/2025 REG S 1.56
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 5.875% 02/01/2027 REG S 1.39
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRING 4.25% 06/10/2045 *FIXED TO FLOAT* REG S 1.31
CEMEX FINANCE LLC 4.625% 06/15/2024 REG S 1.24
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 09/15/2026 REG S 1.18
STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.25% 11/21/2026 REG S 1.17

基金速覽

 
淨值美金 9.6400 ▲0.63%
更新日期 2020/06/03
基金組別 其他債券
組別排名 479 / 701
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/06/03
年初至今 ▼6.29%
一年 ▼0.33%
三年收益率(年度化) ▲2.2%
五年收益率(年度化) ▲3.24%
累積報酬 ▲21.27%

基準指數

 

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