MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 02月 16日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/14 9.9100 0 0 10.1700 9.6700

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/02/14)
9.91000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 2.57 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
603.98
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.86% -0.38 0.41 3.36
三年 3.79% 1.24 0.30 2.94
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.06

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO. KG/UNITYMEDIA NRW G 4.00% 01/15/2025 REG S 1.80
WMG ACQUISITION CORP 4.125% 11/01/2024 REG S 1.69
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D ETF EUR NPV 1.43
UBS GROUP AG 5.75% 2/19/2167 PERP REG S 1.42
BARRY CALLEBAUT SERVICES SA 5.50% 06/15/2023 144A 1.41
ENEL SPA 6.625% 09/15/2076 REGS FIXED TO FLOAT 1.36
LSF10 WOLVERINE INVESTMENTS SCA 5.00% 03/15/2024 REG S 1.27
SEALED AIR CORP 4.50% 09/15/2023 REGS 1.23
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRING 4.25% 06/10/2045 *FIXED TO FLOAT* REG S 1.21
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF ETF EUR NPV TIS A/C #27049 1.19

基金速覽

 
淨值美金 9.9100 0%
更新日期 2019/02/14
基金組別 其他債券
組別排名 387 / 583
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/02/14
年初至今 ▲2.57%
一年 ▲1.95%
三年收益率(年度化) ▲7.18%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲18.72%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】