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2019年 04月 19日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/17 10.2000 ▲0.01 ▲0.1 10.2000 9.6700

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/04/17)
10.20000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 6.24 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
605.74
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.08% 0.39 0.46 5.74
三年 3.39% 1.37 0.28 3.75
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.06

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO. KG/UNITYMEDIA NRW G 4.00% 01/15/2025 REG S CRPB 1.77
WMG ACQUISITION CORP 4.125% 11/01/2024 REG S CAB 1.71
BARRY CALLEBAUT SERVICES SA 5.50% 06/15/2023 144A CRPN 1.42
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 4.75% 12/15/2024 REG S CRPN 1.39
UBS GROUP AG 5.75% 2/19/2168 PERP REG S PERP 1.38
LSF10 WOLVERINE INVESTMENTS SCA 5.00% 03/15/2024 REG S CRPN 1.33
ENEL SPA 6.625% 09/15/2076 REGS FIXED TO FLOAT CFLT 1.27
SEALED AIR CORP 4.50% 09/15/2023 REGS CRPN 1.25
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA FRN 06/28/2028 REG S *FIXED TO FLOAT* CFLT 1.24
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRING 4.25% 06/10/2045 *FIXED TO FLOAT* REG S CFLT 1.24

基金速覽

 
淨值美金 10.2000 ▲0.1%
更新日期 2019/04/17
基金組別 其他債券
組別排名 287 / 600
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/04/17
年初至今 ▲6.24%
一年 ▲4.31%
三年收益率(年度化) ▲6.22%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.98%

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