MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 04月 25日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/24 191.7400 ▲0.79 ▲0.41 197.7500 143.0400

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/04/24)
191.74000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 30.68 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
6,990.00
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.87% 基金保管費率 0.47%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.20% 0.03 1.06 7.49
三年 16.76% 1.16 0.96 6.08
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Online Media 12.71
Insurance - Life 12.04
Banks 10.96
Education 10.95
Retail - Apparel & Specialty 10.12
Beverages - Alcoholic 7.68
Drug Manufacturers 6.12
Real Estate 5.58
Brokers & Exchanges 3.85
Engineering & Construction 3.51
Application Software 1.97
Consumer Packaged Goods 1.57
Biotechnology 1.22
Travel & Leisure 0.74
Asset Management 0.48
Oil & Gas - Integrated 0.43
Restaurants 0.40
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.38
Computer Hardware 0.36
Autos 0.35
Health Care Providers 0.28
Industrial Products 0.21
Transportation & Logistics 0.14
Medical Devices 0.13
Retail - Defensive 0.04
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 10.15
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR 9.89
PING AN INSURANCE 'H'CNY1 8.88
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS 8.81
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 4.98
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 4.90
SHN INTL HLDGS HKD1 3.51
AIA GROUP LTD NPV 3.16
HONG KONG EXCHANGE HKD1 2.65
FAR EAST HORIZON L HKD0.01 2.45

基金速覽

 
淨值美金 191.7400 ▲0.41%
更新日期 2019/04/24
基金組別 中國股票
組別排名 7 / 136
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/04/24
年初至今 ▲30.68%
一年 ▲6.23%
三年收益率(年度化) ▲21.94%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲104.23%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) 191.74000 ▲0.41

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】