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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 3.9136 | ▼0.0243 | ▼0.62 | 3.9379 | 3.0169 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 創利德管理 (盧森堡) 有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
3.91360 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.80 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,798.56 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.39% | 0.76 | 0.64 | 9.95 |
| 三年 | 19.32% | 0.33 | 0.83 | 4.77 |
| 五年 | 17.91% | 0.58 | 0.77 | 5.00 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 15.18 |
| Industrial Products | 13.29 |
| Software | 10.01 |
| Insurance | 9.73 |
| Semiconductors | 9.52 |
| Chemicals | 8.96 |
| Biotechnology | 6.37 |
| Banks | 4.62 |
| Construction | 4.22 |
| Consumer Packaged Goods | 3.69 |
| Business Services | 2.88 |
| Medical Devices & Instruments | 2.71 |
| Media-Diversified | 2.43 |
| Transportation | 2.27 |
| Asset Management | 1.62 |
| Vehicles & Parts | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA-REG | 6.41 |
| ASML HOLDING NV | 5.36 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.98 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4.93 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.67 |
| BRENNTAG SE | 4.21 |
| SAP SE | 3.66 |
| TRYG A/S | 3.57 |
| LONZA GROUP AG-REG | 3.36 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.9136
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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