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富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)

Fubon China Multi-Asset Fund-A(TWD)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 14.7521 ▼0.0831 ▼0.56 16.0548 9.6192

基金走勢

 
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/02/25)
14.75210 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華股債混合
本年迄今收益% 6.56 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
471.43
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.54% 1.60 -- --
三年 16.90% 0.65 -- --
五年 13.75% 0.97 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Industrial Products 13.21
Semiconductors 9.05
Hardware 8.15
Beverages - Alcoholic 5.03
Chemicals 4.78
Travel & Leisure 3.46
Interactive Media 3.36
Real Estate 2.99
Healthcare Providers & Services 2.62
Retail -Cyclical 2.41
Software 2.32
Forest Products 2.32
Medical Devices & Instruments 2.23
Biotechnology 1.99
Metals & Mining 1.56
Steel 1.48
Education 1.37
Consumer Packaged Goods 1.32
Vehicles & Parts 1.25
Construction 1.19
Oil & Gas 0.71
Capital Markets 0.47
Drug Manufacturers 0.15
Insurance 0.03
Building Materials 0.02
Media-Diversified 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Business Services 0.01
Waste Management 0.01
Utilities - Regulated 0.01
Credit Services 0.01
Asset Management 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Agriculture 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Telecommunication Services 0.00
Retail - Defensive 0.00
Conglomerates 0.00
Aerospace & Defense 0.00

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
寧德時代 5.22
隆基股份 4.08
RONXIN 10 1/2 03/01/22 3.20
陽光電源 3.15
CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF 2.93
Tencent Holdings Ltd 2.86
億緯鋰能 2.85
五 糧 液 2.82
立訊精密 2.70
LOGPH 7 1/2 08/25/22 2.49

基金速覽

 
淨值新台幣 14.7521 ▼0.56%
更新日期 2021/02/25
基金組別 大中華股債混合
組別排名 13 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▲6.56%
一年 ▲24.73%
三年收益率(年度化) ▲10.32%
五年收益率(年度化) ▲10.01%
累積報酬 ▲47.52%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 14.75210 ▼0.56

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