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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/02/21 | 6.5759 | ▲0.0453 | ▲0.69 | 7.0690 | 6.3396 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/02/21) |
6.57590 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 大中華股債混合 | ||
本年迄今收益% | 2.05 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
235.35 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.63% | -0.83 | -- | -- |
三年 | 8.45% | -0.87 | -- | -- |
五年 | 9.31% | -0.31 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 4.44 |
Retail -Cyclical | 4.04 |
Banks | 3.16 |
Vehicles & Parts | 2.84 |
Transportation | 2.83 |
Construction | 1.43 |
Conglomerates | 1.27 |
Capital Markets | 1.00 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.99 |
Steel | 0.80 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.76 |
Hardware | 0.74 |
Insurance | 0.59 |
Consumer Packaged Goods | 0.56 |
Building Materials | 0.47 |
Industrial Products | 0.46 |
Biotechnology | 0.37 |
Real Estate | 0.35 |
Waste Management | 0.32 |
Medical Distribution | 0.31 |
Forest Products | 0.27 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
HRINTH 5.5% | 2.55 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 2.30 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.29 |
ROADKG 5.9% | 2.05 |
CHALUM 4.1% PERP | 1.92 |
CCAMCL 3.875% | 1.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.5759
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期:2024/02/21 |
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